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债券交易员在本周面临的担忧 可能会改变一切

本周对于美国国债的交易员来说可谓充满了风险,无论他们是看多还是看空。

接下来的五个交易日将带来一大堆影响市场走向的信息:唐纳德·特朗普总统准备宣布其美联储主席提名人选;美联储利率决议;众议院将出台税收法案;财政部将公布更多发行债务的计划,以弥补美联储削减资产负债表后的资金缺口。

有外汇交易商指出,美联储决策委员会将在周二(10月31日)和周三举行会议,考虑到特朗普周五上午动身前往亚洲,他可能在周四宣布最终提名人选。

此外,投资者还可以看到美国就业市场状况和央行关注的核心通货膨胀指标的最新解读。

要消化的东西很多。更重要的是,这一切都处于关键时刻的到来,10年期国债收益率突破了2.4%的关键水平,触及七个月来的最高点2.48%点。随着收益率进入一个新的上升区间,交易员们正准备迎接动荡,因为他们在考虑到2017年剩余时间里全球最大债券市场的走向。

宏利资产管理公司的高级交易员迈克尔·洛里齐奥表示:“我一定会期待这些消息得到大范围的市场检验。该公司管理着370亿美元的资产。“我们即将获得的信息应该让人们对他们的长期观点更有信心,并且更积极地支持这些观点至年底。”

有迹象表明,在8月份跌至创纪录的低位后,波动率正回归固定收益市场。美国银行跟踪美国国债期权波动的MOVE指数,上周跃升至五个月以来的最高点。

围绕高收益率的评论可能增加了波动性。

债券交易员在本周面临的担忧 可能会改变一切

DoubleLine Capital LP的杰弗里·贡德拉克在债券收益率突破2.4%后,将债券市场三十年的牛市称为“真相的那一刻”。骏利亨德森集团的比尔·葛罗斯表示,突破这一水平的持续移动将标志着30年来债市牛市的结束。

*遏制热情*

洛里齐奥表示,直到尘埃落定,事态的全面发展和市场动荡的前景可能会吓跑买家。即使是考虑美国国债超卖的投资者也许也更愿意等待,要么确认收益率会下降或者等待一个更具吸引力的入场点。

法国农业信贷银行美国利率策略主管Alex Li表示:“鉴于美国国债的大幅波动,本周一定要谨慎。”

有关期货市场定价的最新解读,也表明了这种克制。

商品期货交易委员会的数据显示,在净息差达到创纪录高点后,对冲基金和其他大型投机者在至10月24日的当周,削减了对2年期和5年期国债的押注。另一方面,资产管理公司在债券的净持有时间上呈曲线下滑态势。

债券交易员指出,这是一个可怕的一周,不管是去大手笔押注看多亦或是看空。


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